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全球微动态丨美国4月PCE数据超预期 加息预期强劲限制黄金上涨空间
来源：新华财经     时间：2023-05-27 00:26:40

在一连串强劲的美国经济数据和美国债务上限谈判取得一定进展的多重因素影响下，美元指数反弹走高，令贵金属承压下挫。

26日晚间最新公布的数据显示，美国4月核心PCE物价指数年率4.7%，预期4.6%，前值4.6%；4月核心PCE物价指数月率0.4%，预期0.3%，前值0.3%。尤其是美国4月核心PCE物价指数月率高于市场预期，创下2023年1月以来新高。数据公布后，现货黄金短线应声下挫。

此外，隔夜公布的初请失业金人数远低于预期录得22.9万，同时前一周从24.2万下修至22.5万，这表明劳动力市场仍然火热。且美国1季度实际GDP增长率从1.1%上调至1.3%，1季度核心PCE也意外由4.9%上修至5%，一系列数据表明美国经济仍具韧性，和美国经济走向衰退的预期背离。


(相关资料图)

在近期一系列经济数据出炉后，美联储进一步加息的预期持续升温。

业内人士分析称，最新数据显示，美国的通胀和消费支出上个月加速增长，表明尽管信贷紧缩有损害经济的风险，但美国经济仍然显示出稳定的价格和需求压力。美国4月PCE物价指数月率作为美联储偏爱的通胀指标之一，与一年前相比，该指数攀升了4.4%。剔除食品和能源后，美国4月核心PCE物价指数月率录得0.4%，年率录得4.7%，同样超出预期，与物价指数月率和年率相比，经济学家认为这是衡量潜在通胀的更好指标。

机构指出，美国4月PCE数据超过预期，提振第二季度经济成长前景，且通胀升温可能令美联储在一段时间内维持高利率。“4月PCE的激增缓和了经济学家对本季度经济大幅放缓的预期。”

同时，美联储政策利率期货合约交易商加大了对美联储将进一步加息的押注。财经网站Forexlive评论称，通胀是一个问题，而消费依然火热，目前6月加息的概率为58%-42%，7月加息的概率为100%，再次加息的可能性很小。在某种程度上，美联储将不得不暂停和评估加息。

MarketWatch经济学家表示，美国4月PCE物价指数月率上涨0.4%，更广泛的通胀率似乎已经停留在4%-5%的区间，这让美联储是否继续加息的决定变得更加复杂。

国投安信期货表示，本周多位美联储官员发言维持鹰派观点，认为加息尚未结束，市场目前定价再加息25个基点概率在上升。在美联储态度确定性转向前，市场仍面临调整风险，短期观望为主。

除了加息预期牵制黄金上涨节奏外，美国债务上限协议初步成形，也削弱了避险情绪对黄金的需求。ACY Securities首席经济学家Clifford Bennett表示，市场普遍预期债务危机将得到解决，美联储总体上仍将收紧货币政策，预计将给黄金带来一定的下行压力。

美尔雅期货在研报中指出，市场对美国债务上限谈判达成协议而带来通胀的韧性表示担忧不宜过于悲观，毕竟中长期来看，通胀目标仍然是美联储政策的核心，预计债务谈判仍会围绕美国政府削减财政支出展开多轮谈判，最终会取得一个中间的平衡。但是，美国实体经济面对高利率的约束已经逐步暴露出多个经济部门的风险，就业市场缺口也有望在未来4-5个月填平，短期的通胀大概率会延续震荡回落趋势。因此，在美联储兼顾经济和通胀平衡的政策目标面前，中期来看，贵金属价格仍有较强韧性。

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